ข่าวเศรษฐกิจ และการเงิน 4-11-2569

☀️ บทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำเช้าวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2569)

“ทองคำสปอตสปีดดีดตัวพุ่งตั้งฐาน $3,961! ขานรับการจับตาชุดตัวเลขแรงงาน ADP และดัชนีภาคบริการ ISM สหรัฐฯ ขณะที่เงินบาทแข็งค่าแตะ 33.71 บาท ช่วยคุมกรอบทองไทยสแตนบาย 63,100 บาท”

สวัสดีนักลงทุนและลูกค้าทุกท่านครับ ตลาดทองคำเช้าวันนี้ขยับดีดตัวฟื้นขึ้นทางเทคนิค (Technical Rebound) ขึ้นมาสะสมกำลังเหนือโซน $3,960 ดอลลาร์ได้อย่างเหนียวแน่น หลังจากที่นักลงทุนในตลาดการเงินต่างเข้าสู่ภาวะระมัดระวังตัวเพื่อรอรับรู้ชุดตัวเลขเศรษฐกิจภาคแรงงานและภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ โดยราคาทองคำแท่งในประเทศ (96.5%) ปรับตัวขยับฟื้นตัวจากเมื่อวานขึ้นมาเคลื่อนไหวตั้งฐานสแตนบายอยู่ที่ 63,100 บาท (ราคาขายออก) ขณะที่ราคาทองคำในตลาดโลก (Gold Spot) ขยับดีดตัวขึ้นมาตั้งหลักบริเวณ $3,961.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าจะถูกสกัดช่วงบวกไว้บางส่วนจากค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าชะลอลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 33.71 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีรายละเอียดสำคัญและการประเมินทิศทางตลาดดังนี้ครับ  

📰 เจาะลึกปัจจัยขับเคลื่อน: ตลาดจับตาตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP + ดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐฯ

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำข้ามคืนที่ผ่านมา ได้รับอานิสงส์จากแรงซื้อสู้สะสมกำลัง (Bargain Hunting) ของนักลงทุนทางเทคนิค หลังย่อตัวลงแรงก่อนหน้านี้ ผสานกับการปรับพอร์ตล่วงหน้าเพื่อรองรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ดังนี้ครับ:  

 ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP (ADP Nonfarm Employment Change):

 ตลาดและนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 70K (70,000 ตำแหน่ง) ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 90K

 ผลกระทบ: การคาดการณ์ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง ช่วยลดแรงกดดันด้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยล่วงหน้า

 ดุลการค้า (Trade Balance):

 ตลาดคาดการณ์ขาดดุลเพิ่มขึ้นสู่ระดับ $-107.9B (1.079 แสนล้านดอลลาร์) จากครั้งก่อนหน้าที่ขาดดุล $-105.6B

 ผลกระทบ: ภาวะการขาดดุลการค้าที่ขยายตัวขึ้นยังคงเป็นปัจจัยสกัดการแข็งค่าของดุลชำระเงินและดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ (ISM Services PMI):

 ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 54.7 จุด ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากครั้งก่อนหน้าที่ 54.9 จุด ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการโดย S&P Global ตลาดคาดไว้ที่ 57.9 จุด

 ผลกระทบ: ภาคการบริการซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หากออกมาชะลอตัวตามคาด จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) พิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกหลักต่อราคาทองคำในระยะยาว

 เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 33.71 บาท/ดอลลาร์ คุมกรอบทองไทย:

 การปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 33.71 บาทต่อดอลลาร์ ได้ทำหน้าที่สกัดและคุมกรอบช่วงบวกของราคาทองคำแท่งในประเทศ ทำให้ราคาทองไทยทรงตัวขยับขึ้นอย่างสมดุลและสแตนบายตั้งฐานเหนือด่าน 63,000 บาทได้อย่างมั่นคง  

💡 คำแนะนำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

 นักลงทุนระยะสั้น (Trading): ราคาทองคำสปอตเริ่มเกิดสัญญาณ Rebound ฟื้นตัวดีดกลับขึ้นมาตั้งฐานเหนือ $3,960 ดอลลาร์ แนะนำรอสังเกตการณ์จังหวะราคาย่อตัวสลับระหว่างวันเพื่อตั้งฐานให้ชัดเจน ก่อนพิจารณาเข้าเปิดสถานะซื้อ (Long) เก็งกำไรช่วงการฟื้นตัวสั้นๆ โดยเน้นย้ำการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อย่างเคร่งครัด  

 นักลงทุนระยะยาว (Investment): สำหรับท่านที่เน้นสะสมทองคำแท่ง การที่ราคาทองไทยดีดตัวกลับขึ้นมาตั้งฐานโซน 63,100 บาท ยังคงเป็น “จังหวะที่ดีในการทยอยเข้าซื้อสะสม (Buy on Dip) เพิ่มเติม“ แบบแบ่งไม้ เนื่องจากราคาสปอตโลกเริ่มมีแรงซื้อสู้สะสมกำลัง ขณะที่ภาพรวมเชิงโครงสร้างใหญ่ยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากทิศทางนโยบายการเงินและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับ  

การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขาย

(บริษัท ซัน โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด)